Patrimônio líquido
R$ 22.485.204,48
classe
R$ 22.485.204,48
R$ 5,37
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
3,61%
Fundo/Casca
FICCALIA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.822.331/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FICCALIA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.822.331/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.485.204,48 | R$ 5,369498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.732.298,93 | R$ 5,428504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.717.269,70 | R$ 5,424915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.633.885,12 | R$ 5,405003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.602.623,26 | R$ 5,397537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.546.721,49 | R$ 5,384188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.538.755,25 | R$ 5,382286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.495.806,31 | R$ 5,372029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.463.416,45 | R$ 5,364295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.480.312,91 | R$ 5,368330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.522.470,66 | R$ 5,378397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.517.251,35 | R$ 5,377151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.467.866,52 | R$ 5,365357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.457.034,60 | R$ 5,362771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.440.248,61 | R$ 5,358762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.396.080,71 | R$ 5,348215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.414.659,25 | R$ 5,352651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.396.310,89 | R$ 5,348270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.341.978,17 | R$ 5,335295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.358.605,45 | R$ 5,339266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.339.705,57 | R$ 5,334752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.341.727,49 | R$ 5,335235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |