Patrimônio líquido
R$ 438.901.318,41
classe
R$ 438.901.318,41
R$ 6,20
20/08/2026
-
2
Dias úteis
8
12,32%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
19.418.024/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
19.418.024/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 438.901.318,41 | R$ 6,197690 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 440.928.962,56 | R$ 6,222778 | R$ 80.241,28 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 437.145.965,76 | R$ 6,170512 | R$ 8.774,74 | R$ 23.886,06 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 439.775.087,49 | R$ 6,207408 | R$ 0,00 | R$ 1.266.410,76 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 442.550.418,74 | R$ 6,228646 | R$ 69.016,23 | R$ 80.694,59 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 441.796.885,92 | R$ 6,217876 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 440.865.338,89 | R$ 6,199153 | R$ 0,00 | R$ 172.000,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 442.039.231,73 | R$ 6,213235 | R$ 0,00 | R$ 278.694,66 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 447.511.322,25 | R$ 6,286187 | R$ 45.064,10 | R$ 941.053,42 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 451.262.808,37 | R$ 6,326218 | R$ 52.000,00 | R$ 67.608,08 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 455.166.154,98 | R$ 6,380718 | R$ 555.962,86 | R$ 240.000,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 460.506.735,69 | R$ 6,460069 | R$ 140.000,00 | R$ 706.470,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 462.681.026,93 | R$ 6,482596 | R$ 21.368,00 | R$ 50.000,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 460.524.634,91 | R$ 6,451983 | R$ 69.500,00 | R$ 540.112,41 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 459.415.446,10 | R$ 6,429873 | R$ 5.000,00 | R$ 28.653.301,42 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 488.583.971,06 | R$ 6,436726 | R$ 5.000,00 | R$ 50.000,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 481.770.641,41 | R$ 6,346381 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 487.809.520,25 | R$ 6,422333 | R$ 60.000,00 | R$ 53.000,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 484.009.486,08 | R$ 6,372394 | R$ 15.000,00 | R$ 634.012,94 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 480.300.823,69 | R$ 6,315489 | R$ 72.196,17 | R$ 94.548,30 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 484.066.996,62 | R$ 6,364715 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 487.485.224,09 | R$ 6,409805 | R$ 23.586,00 | R$ 0,00 | 8 |