Fundos | ANBIMA Data

classe

BV MASTER PLUS RF CRED PRIV LP FC FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.492.346/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,90

30/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,09%

Estruturação da classe

BV MASTER PLUS RF CRED PRIV LP FC FI

14.492.346/0001-69

FIF

TIVIO CAPITAL

BV MASTER PLUS RF CRED PRIV LP FC FI

14.492.346/0001-69

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/07/2021	R$ 0,00	R$ 1,900970	R$ 0,00	R$ 6.246.246,60	0
29/07/2021	R$ 6.245.286,82	R$ 1,900678	R$ 0,00	R$ 0,00	19
28/07/2021	R$ 6.244.422,94	R$ 1,900415	R$ 0,00	R$ 0,00	19
27/07/2021	R$ 6.243.157,64	R$ 1,900030	R$ 0,00	R$ 0,00	19
26/07/2021	R$ 6.241.158,12	R$ 1,899422	R$ 0,00	R$ 0,00	19
23/07/2021	R$ 6.239.953,51	R$ 1,899055	R$ 0,00	R$ 0,00	19
22/07/2021	R$ 6.238.602,54	R$ 1,898644	R$ 0,00	R$ 0,00	19
21/07/2021	R$ 6.237.259,82	R$ 1,898235	R$ 0,00	R$ 0,00	19
20/07/2021	R$ 6.235.940,14	R$ 1,897833	R$ 0,00	R$ 0,00	19
19/07/2021	R$ 6.234.446,60	R$ 1,897379	R$ 0,00	R$ 0,00	19
16/07/2021	R$ 6.233.397,14	R$ 1,897060	R$ 0,00	R$ 0,00	19
15/07/2021	R$ 6.231.148,85	R$ 1,896375	R$ 0,00	R$ 0,00	19
14/07/2021	R$ 6.229.811,59	R$ 1,895968	R$ 0,00	R$ 0,00	19
13/07/2021	R$ 6.228.671,21	R$ 1,895621	R$ 0,00	R$ 0,00	19
12/07/2021	R$ 6.227.054,06	R$ 1,895129	R$ 0,00	R$ 0,00	19
09/07/2021	R$ 6.226.087,31	R$ 1,894835	R$ 0,00	R$ 0,00	19
08/07/2021	R$ 6.224.705,66	R$ 1,894414	R$ 0,00	R$ 0,00	19
07/07/2021	R$ 6.222.311,77	R$ 1,893686	R$ 0,00	R$ 0,00	19
06/07/2021	R$ 6.221.358,55	R$ 1,893396	R$ 0,00	R$ 0,00	19
05/07/2021	R$ 6.220.250,51	R$ 1,893059	R$ 0,00	R$ 0,00	19
02/07/2021	R$ 6.219.235,03	R$ 1,892749	R$ 0,00	R$ 0,00	19
01/07/2021	R$ 6.218.197,59	R$ 1,892434	R$ 0,00	R$ 0,00	19

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.