Patrimônio líquido
R$ 89.199.483,93
classe
R$ 89.199.483,93
R$ 66,61
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
990
15,40%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF CIC RESP LIMITADA
20.147.389/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF CIC RESP LIMITADA
20.147.389/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 89.199.483,93 | R$ 66,610254 | R$ 55.997,00 | R$ 113.562,46 | 990 |
| 19/08/2026 | R$ 89.929.375,47 | R$ 67,111994 | R$ 0,00 | R$ 5.314,97 | 990 |
| 18/08/2026 | R$ 90.522.262,15 | R$ 67,550458 | R$ 17.000,00 | R$ 21.401,00 | 990 |
| 17/08/2026 | R$ 89.613.528,58 | R$ 66,869082 | R$ 0,00 | R$ 1.944,71 | 991 |
| 14/08/2026 | R$ 90.735.241,75 | R$ 67,704629 | R$ 0,00 | R$ 42.672,93 | 992 |
| 13/08/2026 | R$ 90.218.358,24 | R$ 67,287296 | R$ 8.000,00 | R$ 3,87 | 993 |
| 12/08/2026 | R$ 89.742.004,75 | R$ 66,937952 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 993 |
| 11/08/2026 | R$ 89.910.830,79 | R$ 67,066120 | R$ 0,00 | R$ 37.504,01 | 993 |
| 10/08/2026 | R$ 89.566.378,43 | R$ 66,781331 | R$ 0,00 | R$ 8.093,75 | 993 |
| 07/08/2026 | R$ 88.330.385,87 | R$ 65,853815 | R$ 0,00 | R$ 4.106,36 | 993 |
| 06/08/2026 | R$ 88.616.197,77 | R$ 66,063828 | R$ 533,00 | R$ 70.345,88 | 994 |
| 05/08/2026 | R$ 89.146.379,62 | R$ 66,406765 | R$ 65.000,00 | R$ 350.993,28 | 995 |
| 04/08/2026 | R$ 89.857.404,44 | R$ 66,722366 | R$ 0,00 | R$ 182.702,83 | 997 |
| 03/08/2026 | R$ 89.013.116,15 | R$ 65,961336 | R$ 350,00 | R$ 74.096,28 | 998 |
| 31/07/2026 | R$ 87.354.167,99 | R$ 64,678421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1002 |
| 30/07/2026 | R$ 86.573.610,47 | R$ 64,100484 | R$ 0,00 | R$ 52.659,33 | 1002 |
| 29/07/2026 | R$ 85.920.979,92 | R$ 63,578593 | R$ 2.400,00 | R$ 30.617,23 | 1003 |
| 28/07/2026 | R$ 86.879.604,42 | R$ 64,266837 | R$ 1.500,00 | R$ 29.071,56 | 1003 |
| 27/07/2026 | R$ 86.072.491,68 | R$ 63,649598 | R$ 0,00 | R$ 55.050,47 | 1004 |
| 24/07/2026 | R$ 85.224.697,06 | R$ 62,982381 | R$ 0,00 | R$ 11.447,52 | 1006 |
| 23/07/2026 | R$ 84.550.245,49 | R$ 62,475559 | R$ 0,00 | R$ 14.965,69 | 1007 |
| 22/07/2026 | R$ 85.238.583,73 | R$ 62,973037 | R$ 1.000,00 | R$ 77.947,06 | 1008 |