Patrimônio líquido
R$ 257.125.987,41
classe
R$ 257.125.987,41
R$ 4,55
20/08/2026
R$ 50.000,00
47
Dias úteis
13
4,06%
Fundo/Casca
OCEANA STR FC FIF MULT – RESP LIMITADA
17.677.454/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA STR FC FIF MULT – RESP LIMITADA
17.677.454/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 257.125.987,41 | R$ 4,547795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 258.404.951,09 | R$ 4,570416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 257.851.938,05 | R$ 4,560635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 259.128.005,54 | R$ 4,583204 | R$ 0,00 | R$ 78.000,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 260.319.133,72 | R$ 4,602886 | R$ 0,00 | R$ 458.000,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 259.477.718,29 | R$ 4,579951 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 258.803.703,80 | R$ 4,567737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 258.826.739,31 | R$ 4,568144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 258.051.285,81 | R$ 4,554457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 259.267.667,61 | R$ 4,575926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 258.758.938,68 | R$ 4,566947 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 260.177.060,18 | R$ 4,590734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 261.215.100,56 | R$ 4,609050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 259.781.182,45 | R$ 4,583749 | R$ 0,00 | R$ 30.094.902,85 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 288.567.563,39 | R$ 4,563058 | R$ 0,00 | R$ 379.000,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 290.147.614,51 | R$ 4,582025 | R$ 0,00 | R$ 226.000,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 289.227.880,55 | R$ 4,563945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 289.535.968,15 | R$ 4,568807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 288.405.098,97 | R$ 4,550962 | R$ 0,00 | R$ 231.000,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 287.379.687,87 | R$ 4,531152 | R$ 0,00 | R$ 69.000,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 286.679.878,09 | R$ 4,519033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 287.839.913,23 | R$ 4,537319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |