Patrimônio líquido
R$ 244.390.995,35
classe
R$ 244.390.995,35
R$ 4,63
02/10/2026
R$ 50.000,00
47
Dias úteis
9
4,39%
Fundo/Casca
OCEANA STR FC FIF MULT – RESP LIMITADA
17.677.454/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA STR FC FIF MULT – RESP LIMITADA
17.677.454/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 244.390.995,35 | R$ 4,633518 | R$ 0,00 | R$ 49.000,00 | 9 |
| 01/10/2026 | R$ 244.779.606,41 | R$ 4,639956 | R$ 0,00 | R$ 299.000,00 | 9 |
| 30/09/2026 | R$ 245.458.264,80 | R$ 4,647144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/09/2026 | R$ 244.459.222,21 | R$ 4,628230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/09/2026 | R$ 244.634.690,66 | R$ 4,631552 | R$ 0,00 | R$ 2.126.105,61 | 9 |
| 25/09/2026 | R$ 247.908.291,06 | R$ 4,653089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 246.695.554,91 | R$ 4,630327 | R$ 0,00 | R$ 175.000,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 246.734.219,50 | R$ 4,627770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 246.315.270,64 | R$ 4,619912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 246.742.137,37 | R$ 4,627918 | R$ 0,00 | R$ 397.000,00 | 10 |
| 18/09/2026 | R$ 244.042.662,34 | R$ 4,569934 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | 10 |
| 17/09/2026 | R$ 243.475.072,56 | R$ 4,558334 | R$ 0,00 | R$ 304.000,00 | 10 |
| 16/09/2026 | R$ 244.284.449,34 | R$ 4,567784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/09/2026 | R$ 243.236.677,29 | R$ 4,548192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/09/2026 | R$ 243.996.683,80 | R$ 4,562403 | R$ 0,00 | R$ 436.000,00 | 10 |
| 11/09/2026 | R$ 244.912.108,06 | R$ 4,571352 | R$ 0,00 | R$ 2.082.439,82 | 10 |
| 10/09/2026 | R$ 247.690.118,02 | R$ 4,584225 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 11 |
| 09/09/2026 | R$ 246.995.429,45 | R$ 4,569339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/09/2026 | R$ 247.916.165,93 | R$ 4,586372 | R$ 0,00 | R$ 8.779.222,62 | 11 |
| 04/09/2026 | R$ 258.496.018,46 | R$ 4,618544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/09/2026 | R$ 258.423.959,72 | R$ 4,617256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/09/2026 | R$ 257.331.627,46 | R$ 4,597740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |