Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,34
24/06/2019
-
5
Dias
0
-20,16%
Fundo/Casca
WHALE SHARK 10 FI MULT
11.233.019/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
WHALE SHARK 10 FI MULT
11.233.019/0001-02
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2019 | R$ 0,00 | R$ 2,343817 | R$ 0,00 | R$ 6.552.989,05 | 0 |
| 21/06/2019 | R$ 6.550.446,37 | R$ 2,342907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2019 | R$ 6.555.999,18 | R$ 2,344893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2019 | R$ 6.556.492,74 | R$ 2,345070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2019 | R$ 6.556.986,33 | R$ 2,345246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2019 | R$ 6.557.486,45 | R$ 2,345425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2019 | R$ 6.557.973,08 | R$ 2,345599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2019 | R$ 6.558.459,62 | R$ 2,345773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2019 | R$ 6.558.946,13 | R$ 2,345947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2019 | R$ 6.559.432,69 | R$ 2,346121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2019 | R$ 6.559.919,30 | R$ 2,346295 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2019 | R$ 6.540.405,06 | R$ 2,346470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2019 | R$ 6.540.890,86 | R$ 2,346644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2019 | R$ 6.541.376,64 | R$ 2,346818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2019 | R$ 6.541.862,41 | R$ 2,346992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2019 | R$ 6.542.348,24 | R$ 2,347167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2019 | R$ 6.543.823,67 | R$ 2,347696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2019 | R$ 6.544.266,60 | R$ 2,347855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2019 | R$ 6.544.720,13 | R$ 2,348018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2019 | R$ 6.545.163,05 | R$ 2,348177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2019 | R$ 6.545.605,98 | R$ 2,348335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2019 | R$ 6.546.096,37 | R$ 2,348511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |