Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,22
29/07/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
6,95%
Fundo/Casca
CSHG LVM FIF - MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
16.892.057/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LVM FIF - MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
16.892.057/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/08/2025, 13h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,217082 | R$ 0,00 | R$ 10.132.677,76 | 0 |
| 28/07/2025 | R$ 10.144.539,36 | R$ 3,220848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 10.139.639,61 | R$ 3,219292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 10.129.551,68 | R$ 3,216090 | R$ 0,00 | R$ 8.925.228,23 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 19.044.502,00 | R$ 3,214355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 19.035.328,50 | R$ 3,212807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 19.023.783,92 | R$ 3,210858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 19.017.194,32 | R$ 3,209746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 19.014.947,99 | R$ 3,209367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 19.000.429,29 | R$ 3,206916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 18.997.145,08 | R$ 3,206362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 18.994.602,83 | R$ 3,205933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 18.982.352,23 | R$ 3,203865 | R$ 0,00 | R$ 11.449.017,41 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 30.427.207,28 | R$ 3,203427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 30.366.156,19 | R$ 3,196999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 30.348.491,48 | R$ 3,195140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 30.382.686,75 | R$ 3,198740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 30.352.294,37 | R$ 3,195540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 30.346.448,20 | R$ 3,194924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 30.354.195,32 | R$ 3,195740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 30.366.651,60 | R$ 3,197051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 30.307.050,33 | R$ 3,190777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |