Patrimônio líquido
R$ 15.292.356,71
classe
R$ 15.292.356,71
R$ 4,10
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
90
Dias úteis
1
12,78%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
12.951.600/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
12.951.600/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.292.356,71 | R$ 4,102227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.287.848,18 | R$ 4,101018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.271.661,12 | R$ 4,096676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.273.749,81 | R$ 4,097236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.265.991,79 | R$ 4,095155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.253.486,85 | R$ 4,091800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.250.596,27 | R$ 4,091025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.243.604,04 | R$ 4,089149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.247.047,37 | R$ 4,090073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.249.819,34 | R$ 4,090816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.245.296,75 | R$ 4,089603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.255.258,96 | R$ 4,092276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.247.335,24 | R$ 4,090150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.230.344,35 | R$ 4,085592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.210.947,03 | R$ 4,080389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.184.536,18 | R$ 4,073304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.156.915,10 | R$ 4,065894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.173.163,38 | R$ 4,070253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.166.317,78 | R$ 4,068417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.155.020,83 | R$ 4,065386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.152.789,07 | R$ 4,064788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.152.025,86 | R$ 4,064583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |