Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,08
06/12/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,66%
Fundo/Casca
JUJUBA MULTI CRÉDITO PRIVADO FI IE
17.036.257/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
JUJUBA MULTI CRÉDITO PRIVADO FI IE
17.036.257/0001-04
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,076985 | R$ 0,00 | R$ 2.460.067,02 | 0 |
| 03/12/2021 | R$ 2.459.436,71 | R$ 2,076453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/12/2021 | R$ 2.458.923,75 | R$ 2,076020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/12/2021 | R$ 2.458.413,63 | R$ 2,075589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2021 | R$ 2.462.492,14 | R$ 2,079032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2021 | R$ 2.465.591,65 | R$ 2,081649 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 5 |
| 26/11/2021 | R$ 2.495.964,22 | R$ 2,081960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/11/2021 | R$ 2.499.268,39 | R$ 2,084716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/11/2021 | R$ 2.496.551,06 | R$ 2,082449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/11/2021 | R$ 2.496.623,42 | R$ 2,082510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/11/2021 | R$ 2.498.341,16 | R$ 2,083943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/11/2021 | R$ 2.497.834,18 | R$ 2,083520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/11/2021 | R$ 2.495.774,45 | R$ 2,081802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/11/2021 | R$ 2.493.260,16 | R$ 2,079704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/11/2021 | R$ 2.495.610,82 | R$ 2,081665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/11/2021 | R$ 2.499.474,71 | R$ 2,084888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/11/2021 | R$ 2.500.546,43 | R$ 2,085782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/11/2021 | R$ 2.497.308,05 | R$ 2,083081 | R$ 0,00 | R$ 2.496.000,00 | 5 |
| 09/11/2021 | R$ 4.990.065,88 | R$ 2,081728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/11/2021 | R$ 4.986.761,84 | R$ 2,080350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/11/2021 | R$ 4.985.711,51 | R$ 2,079912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/11/2021 | R$ 4.974.009,91 | R$ 2,075030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |