Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,43
24/07/2024
R$ 1,00
0
Dias
0
11,79%
Fundo/Casca
ITAÚ AMAZONITA RF FI
19.941.839/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AMAZONITA RF FI
19.941.839/0001-52
ESG
Não
Benchmark
IMA-S
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,432303 | R$ 0,00 | R$ 52.086.328,26 | 0 |
| 23/07/2024 | R$ 52.087.987,54 | R$ 2,432380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 52.069.440,61 | R$ 2,431514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 52.033.667,57 | R$ 2,429844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 52.007.716,16 | R$ 2,428632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 51.994.683,80 | R$ 2,428023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 51.980.783,28 | R$ 2,427374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 51.962.594,66 | R$ 2,426525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 51.954.054,01 | R$ 2,426126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 51.935.552,03 | R$ 2,425262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 51.914.190,73 | R$ 2,424265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 51.890.204,64 | R$ 2,423145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 51.868.578,53 | R$ 2,422135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 51.848.798,96 | R$ 2,421211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 51.826.693,80 | R$ 2,420179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 51.798.502,46 | R$ 2,418862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 51.767.463,04 | R$ 2,417413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 51.746.853,77 | R$ 2,416450 | R$ 0,00 | R$ 73.000.000,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 124.701.457,01 | R$ 2,415571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 124.659.032,20 | R$ 2,414749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 124.612.313,72 | R$ 2,413844 | R$ 0,00 | R$ 123.703.000,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 248.211.848,85 | R$ 2,412838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |