Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC IOSAN

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

375160

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5.353,02

07/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC IOSAN

375160

FIDC

SINGULARE

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

FIDC IOSAN

375160

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/03/2018	R$ 0,00	R$ 5.353,024411	R$ 0,00	R$ 213.677,49	0
06/03/2018	R$ 213.677,49	R$ 5.353,024411	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/03/2018	R$ 213.603,91	R$ 5.351,181094	R$ 0,00	R$ 0,00	15
02/03/2018	R$ 213.530,36	R$ 5.349,338527	R$ 0,00	R$ 0,00	15
01/03/2018	R$ 213.456,84	R$ 5.347,496712	R$ 0,00	R$ 0,00	15
28/02/2018	R$ 213.383,34	R$ 5.345,655399	R$ 0,00	R$ 0,00	15
27/02/2018	R$ 213.309,87	R$ 5.343,814837	R$ 0,00	R$ 0,00	15
26/02/2018	R$ 213.236,42	R$ 5.341,974775	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/02/2018	R$ 213.162,99	R$ 5.340,135215	R$ 0,00	R$ 0,00	15
22/02/2018	R$ 213.089,60	R$ 5.338,296657	R$ 0,00	R$ 0,00	15
21/02/2018	R$ 213.016,22	R$ 5.336,458350	R$ 0,00	R$ 0,00	15
20/02/2018	R$ 212.942,88	R$ 5.334,621044	R$ 0,00	R$ 0,00	15
19/02/2018	R$ 212.869,55	R$ 5.332,783990	R$ 0,00	R$ 0,00	15
16/02/2018	R$ 212.796,26	R$ 5.330,947937	R$ 0,00	R$ 0,00	15
15/02/2018	R$ 212.722,98	R$ 5.329,112134	R$ 0,00	R$ 0,00	15
14/02/2018	R$ 212.649,74	R$ 5.327,277334	R$ 0,00	R$ 0,00	15
09/02/2018	R$ 212.576,52	R$ 5.325,443035	R$ 0,00	R$ 0,00	15
08/02/2018	R$ 212.503,32	R$ 5.323,609237	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/02/2018	R$ 212.427,49	R$ 5.321,709552	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/02/2018	R$ 212.351,68	R$ 5.319,810369	R$ 0,00	R$ 0,00	15
05/02/2018	R$ 212.275,90	R$ 5.317,911937	R$ 0,00	R$ 0,00	15
02/02/2018	R$ 212.200,14	R$ 5.316,014006	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.