Patrimônio líquido
R$ 394.103.108,03
classe
R$ 394.103.108,03
R$ 3,30
17/08/2026
-
4
Dias úteis
0
10,31%
Fundo/Casca
BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO YIELD EXPLORER BRL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.216.173/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO YIELD EXPLORER BRL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.216.173/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 394.103.108,03 | R$ 3,299307 | R$ 0,00 | R$ 930,69 | 0 |
| 13/08/2026 | R$ 394.054.663,84 | R$ 3,298918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 393.655.254,23 | R$ 3,295575 | R$ 2.200,86 | R$ 1.133,91 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 393.255.224,64 | R$ 3,293347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 393.085.910,72 | R$ 3,291929 | R$ 190,91 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 392.971.467,53 | R$ 3,290972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 392.486.596,60 | R$ 3,286911 | R$ 323,89 | R$ 16.000,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 392.546.687,63 | R$ 3,287283 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 392.072.114,99 | R$ 3,283134 | R$ 0,00 | R$ 7.840,40 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 391.197.429,08 | R$ 3,275744 | R$ 3.117,30 | R$ 1.436,19 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 390.058.965,37 | R$ 3,266225 | R$ 0,00 | R$ 735,33 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 390.220.513,28 | R$ 3,267571 | R$ 1.616,77 | R$ 1.022,57 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 390.109.211,12 | R$ 3,266644 | R$ 479,63 | R$ 449.025,41 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 391.198.365,93 | R$ 3,272002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 390.829.477,54 | R$ 3,268917 | R$ 1.272,37 | R$ 202.853,94 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 390.569.137,44 | R$ 3,265055 | R$ 0,00 | R$ 62.897,69 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 390.321.339,64 | R$ 3,262458 | R$ 1.124,23 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 391.057.944,63 | R$ 3,268625 | R$ 3.407,94 | R$ 47.617,84 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 391.266.882,80 | R$ 3,270001 | R$ 655,38 | R$ 223,68 | 9 |
| 20/07/2026 | R$ 391.299.376,96 | R$ 3,270276 | R$ 0,00 | R$ 120.713,01 | 9 |
| 17/07/2026 | R$ 391.208.467,76 | R$ 3,268508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/07/2026 | R$ 390.895.006,96 | R$ 3,265889 | R$ 397,76 | R$ 77.698,34 | 9 |