Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,78
20/03/2026
-
0
Dias
0
11,48%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VISÃO PREV ITAÚ - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.726.061/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VISÃO PREV ITAÚ - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.726.061/0001-48
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/04/2026, 19h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 4,782542 | R$ 0,00 | R$ 592.923.167,95 | 0 |
| 19/03/2026 | R$ 593.617.997,07 | R$ 4,788146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2026 | R$ 592.332.220,11 | R$ 4,777775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2026 | R$ 591.744.893,57 | R$ 4,773038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/03/2026 | R$ 591.351.216,89 | R$ 4,769862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2026 | R$ 588.230.781,08 | R$ 4,744693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2026 | R$ 591.007.374,40 | R$ 4,767089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2026 | R$ 591.330.113,05 | R$ 4,769692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/03/2026 | R$ 591.617.785,66 | R$ 4,772013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/03/2026 | R$ 590.897.596,64 | R$ 4,766203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2026 | R$ 590.403.850,86 | R$ 4,762221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2026 | R$ 590.421.790,91 | R$ 4,762366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2026 | R$ 591.043.739,58 | R$ 4,767382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/03/2026 | R$ 590.543.745,09 | R$ 4,763349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/03/2026 | R$ 591.477.025,54 | R$ 4,770877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 590.915.723,67 | R$ 4,766350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2026 | R$ 590.511.242,74 | R$ 4,763087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2026 | R$ 589.704.342,70 | R$ 4,756579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/02/2026 | R$ 589.463.181,52 | R$ 4,754633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/02/2026 | R$ 588.688.736,14 | R$ 4,748387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/02/2026 | R$ 588.292.455,65 | R$ 4,745190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/02/2026 | R$ 587.984.349,25 | R$ 4,742705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |