Patrimônio líquido
R$ 8.807.577,16
classe
R$ 8.807.577,16
R$ 3,14
02/10/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
14,20%
Fundo/Casca
BB MAC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI. RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.808.501/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MAC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI. RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.808.501/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 8.807.577,16 | R$ 3,135357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 8.803.068,36 | R$ 3,133752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 8.798.743,49 | R$ 3,132213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 8.794.452,77 | R$ 3,130685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 8.790.539,62 | R$ 3,129292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 8.786.464,63 | R$ 3,127841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 8.782.384,84 | R$ 3,126389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 8.778.110,69 | R$ 3,124868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 8.773.807,06 | R$ 3,123336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 8.769.445,87 | R$ 3,121783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 8.765.117,32 | R$ 3,120242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 8.760.695,92 | R$ 3,118668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 8.756.225,16 | R$ 3,117077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 8.751.780,75 | R$ 3,115495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 8.747.300,56 | R$ 3,113900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 8.742.870,84 | R$ 3,112323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 8.738.476,22 | R$ 3,110758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 8.734.065,27 | R$ 3,109188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 8.729.701,92 | R$ 3,107635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 8.725.268,16 | R$ 3,106057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 8.720.924,56 | R$ 3,104510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 8.716.526,38 | R$ 3,102945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |