Patrimônio líquido
R$ 65.494.324,96
classe
R$ 65.494.324,96
R$ 3,33
20/08/2026
-
30
Dias corridos
1
14,96%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS HYPERION CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
20.504.782/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS HYPERION CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
20.504.782/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.494.324,96 | R$ 3,326240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 65.462.915,57 | R$ 3,324644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 65.423.902,99 | R$ 3,322663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 65.375.067,16 | R$ 3,320183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 65.349.589,33 | R$ 3,318889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 65.327.905,88 | R$ 3,317788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 65.294.436,59 | R$ 3,316088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.249.572,67 | R$ 3,313809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.214.778,47 | R$ 3,312042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.172.452,68 | R$ 3,309893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.150.919,11 | R$ 3,308799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 65.123.095,60 | R$ 3,307386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 65.083.050,39 | R$ 3,305352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 65.040.128,71 | R$ 3,303173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 65.003.126,07 | R$ 3,301293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 64.971.199,31 | R$ 3,299672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 64.922.498,20 | R$ 3,297198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 64.889.308,69 | R$ 3,295513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 64.843.991,16 | R$ 3,293211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 64.806.954,44 | R$ 3,291330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.767.722,78 | R$ 3,289338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 64.730.741,24 | R$ 3,287460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |