Fundos | ANBIMA Data

classe

DDAR FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.651.951/0001-72

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 256,86

24/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,75%

Estruturação da classe

DDAR FC MULT CRED PRIV IE

13.651.951/0001-72

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

DDAR FC MULT CRED PRIV IE

13.651.951/0001-72

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/11/2024, 16h23

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2024	R$ 0,00	R$ 256,861912	R$ 0,00	R$ 732.393,81	0
23/10/2024	R$ 734.264,19	R$ 257,517870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 734.046,37	R$ 257,441477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 733.824,80	R$ 257,363769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 733.604,09	R$ 257,286362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 733.392,69	R$ 257,212221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 733.197,82	R$ 257,143877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 732.986,75	R$ 257,069852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 732.775,22	R$ 256,995665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 732.586,72	R$ 256,929555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 732.395,08	R$ 256,862344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 732.175,61	R$ 256,785372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 731.928,09	R$ 256,698563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 731.689,65	R$ 256,614938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 731.415,70	R$ 256,518861	R$ 0,00	R$ 329.892,62	1
03/10/2024	R$ 1.061.200,88	R$ 256,492892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 1.062.968,76	R$ 256,920190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 1.062.780,59	R$ 256,874709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 1.062.589,31	R$ 256,828477	R$ 0,00	R$ 502.412,72	1
27/09/2024	R$ 1.564.987,38	R$ 256,826073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 1.564.269,40	R$ 256,708247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 1.563.321,01	R$ 256,552609	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.