Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,70
21/09/2020
R$ 1,00
0
Dias
0
3,36%
Fundo/Casca
BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI
19.273.091/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB MASTER 100 FI RENDA FIXA REF DI
19.273.091/0001-67
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,697814 | R$ 0,00 | R$ 1.445.280.924,46 | 0 |
| 18/09/2020 | R$ 1.445.411.847,86 | R$ 1,697968 | R$ 959.381,76 | R$ 86.386,70 | 2 |
| 17/09/2020 | R$ 1.444.713.110,02 | R$ 1,698173 | R$ 2.276.906,02 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2020 | R$ 1.443.082.890,49 | R$ 1,698934 | R$ 1.550.965,78 | R$ 17.759,90 | 2 |
| 15/09/2020 | R$ 1.442.089.316,92 | R$ 1,699570 | R$ 755.121,01 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2020 | R$ 1.441.574.497,82 | R$ 1,699853 | R$ 816.555,08 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2020 | R$ 1.440.955.413,69 | R$ 1,700086 | R$ 1.763.657,47 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2020 | R$ 1.439.184.274,92 | R$ 1,700077 | R$ 6.831.898,84 | R$ 6.811,35 | 2 |
| 09/09/2020 | R$ 1.432.266.692,60 | R$ 1,699968 | R$ 1.204.494,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2020 | R$ 1.430.960.349,17 | R$ 1,699847 | R$ 1.840.218,22 | R$ 50.447,36 | 2 |
| 04/09/2020 | R$ 1.429.063.596,75 | R$ 1,699719 | R$ 1.048.832,97 | R$ 180.343,32 | 2 |
| 03/09/2020 | R$ 1.428.089.008,26 | R$ 1,699593 | R$ 1.371.412,59 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2020 | R$ 1.426.617.490,36 | R$ 1,699474 | R$ 285.602,31 | R$ 69.365,73 | 2 |
| 01/09/2020 | R$ 1.426.298.245,62 | R$ 1,699351 | R$ 2.753.936,92 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2020 | R$ 1.423.441.683,56 | R$ 1,699229 | R$ 2.686.670,26 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2020 | R$ 1.420.653.718,26 | R$ 1,699108 | R$ 1.176.091,91 | R$ 8.386,94 | 2 |
| 27/08/2020 | R$ 1.419.382.431,73 | R$ 1,698984 | R$ 1.081.983,89 | R$ 38.952,04 | 2 |
| 26/08/2020 | R$ 1.418.237.446,81 | R$ 1,698861 | R$ 2.007.754,28 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2020 | R$ 1.416.125.198,21 | R$ 1,698736 | R$ 6.537.800,66 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2020 | R$ 1.409.486.196,28 | R$ 1,698614 | R$ 605.763,96 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2020 | R$ 1.408.780.208,88 | R$ 1,698493 | R$ 1.254.913,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2020 | R$ 1.407.421.108,69 | R$ 1,698368 | R$ 1.794.943,42 | R$ 0,00 | 2 |