Fundos | ANBIMA Data

classe

CARTAGENA FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.550.274/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,46

28/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,14%

Estruturação da classe

CARTAGENA FC FI MULT CRED PRIV IE

19.550.274/0001-82

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

CARTAGENA FC FI MULT CRED PRIV IE

19.550.274/0001-82

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2021	R$ 0,00	R$ 19,464824	R$ 0,00	R$ 60.340.231,32	0
27/09/2021	R$ 60.561.811,20	R$ 19,536302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 60.633.187,12	R$ 19,559327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 60.627.793,71	R$ 19,557587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 60.500.654,61	R$ 19,516574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 60.451.012,99	R$ 19,500560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 60.268.335,01	R$ 19,441631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 60.545.517,83	R$ 19,531046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 60.601.074,82	R$ 19,548968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 60.643.157,45	R$ 19,562543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 60.631.273,56	R$ 19,558710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 60.615.747,20	R$ 19,553701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 60.459.598,22	R$ 19,503330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 60.494.648,42	R$ 19,514636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 60.379.900,70	R$ 19,477621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 60.678.094,17	R$ 19,573813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 60.591.461,07	R$ 19,545867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 60.530.268,29	R$ 19,526127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 60.719.210,34	R$ 19,587077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 60.608.983,19	R$ 19,551519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 60.677.582,98	R$ 19,573648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 60.756.531,19	R$ 19,599116	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.