Patrimônio líquido
R$ 7.362.198,59
classe
R$ 7.362.198,59
R$ 35,53
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,57%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
17.758.784/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
17.758.784/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.362.198,59 | R$ 35,532644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.358.674,33 | R$ 35,515635 | R$ 0,00 | R$ 6.066,34 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.361.296,44 | R$ 35,499025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.357.798,21 | R$ 35,482156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.354.077,18 | R$ 35,464211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.350.390,87 | R$ 35,446435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.346.863,69 | R$ 35,429425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.343.326,84 | R$ 35,412369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.339.756,83 | R$ 35,395153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.336.234,79 | R$ 35,378168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.332.706,27 | R$ 35,361153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.329.150,24 | R$ 35,344004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.325.621,34 | R$ 35,326986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.322.091,92 | R$ 35,309966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.318.574,38 | R$ 35,293003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.315.018,39 | R$ 35,275855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.311.487,33 | R$ 35,258827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.307.935,00 | R$ 35,241696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.304.361,65 | R$ 35,224464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.300.824,88 | R$ 35,207408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.297.289,93 | R$ 35,190361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.293.733,70 | R$ 35,173212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |