Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2024 FIF CIC RF - RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DATA ALVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.758.550/0001-77

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 28,12

08/04/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,67%

Estruturação da classe

ITAÚ PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2024 FIF CIC RF - RESP LIMITADA

17.758.550/0001-77

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ PRIVATE PREV ULTRA NTN-B 2024 FIF CIC RF - RESP LIMITADA

17.758.550/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 02/07/2025, 17h56

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/04/2025	R$ 0,00	R$ 28,122746	R$ 0,00	R$ 173.841,59	0
07/04/2025	R$ 182.697,95	R$ 29,555395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 182.607,23	R$ 29,540719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 179.210,62	R$ 28,991243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 179.179,59	R$ 28,986223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 179.148,04	R$ 28,981119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 179.114,52	R$ 28,975696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2025	R$ 179.086,41	R$ 28,971149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2025	R$ 179.058,35	R$ 28,966610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2025	R$ 179.030,32	R$ 28,962075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2025	R$ 179.002,86	R$ 28,957633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2025	R$ 178.975,11	R$ 28,953144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2025	R$ 178.946,57	R$ 28,948527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2025	R$ 178.918,75	R$ 28,944026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2025	R$ 178.897,32	R$ 28,940560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2025	R$ 178.875,59	R$ 28,937044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2025	R$ 178.854,09	R$ 28,933566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2025	R$ 178.832,45	R$ 28,930065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2025	R$ 178.810,87	R$ 28,926574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2025	R$ 178.789,16	R$ 28,923062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2025	R$ 178.767,31	R$ 28,919528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2025	R$ 178.747,97	R$ 28,916399	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.