Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 334,83
13/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
14,97%
Fundo/Casca
CONGONHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
20.311.706/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONGONHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.311.706/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/07/2026, 05h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 334,832909 | R$ 0,00 | R$ 58.301.235,83 | 0 |
| 10/07/2026 | R$ 58.260.994,40 | R$ 334,601796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 58.230.795,56 | R$ 334,428359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 58.200.554,65 | R$ 334,254681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 58.170.329,85 | R$ 334,081096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 58.140.192,72 | R$ 333,908014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 58.113.905,44 | R$ 333,757042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 58.082.042,27 | R$ 333,574047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 58.170.869,23 | R$ 334,084193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 58.139.390,36 | R$ 333,903405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 58.109.525,86 | R$ 333,731889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 58.079.039,91 | R$ 333,556804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 58.048.917,46 | R$ 333,383806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 58.018.521,66 | R$ 333,209238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 57.988.084,20 | R$ 333,034431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 57.958.009,70 | R$ 332,861709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 57.927.662,25 | R$ 332,687419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 57.897.446,38 | R$ 332,513884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 57.866.744,97 | R$ 332,337561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 57.836.233,05 | R$ 332,162327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 57.805.622,21 | R$ 331,986524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 57.774.969,73 | R$ 331,810482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |