Patrimônio líquido
R$ 7.352.377,12
classe
R$ 7.352.377,12
R$ 38,59
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
14,39%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FIF RF - RESP LIMITADA
17.758.717/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FIF RF - RESP LIMITADA
17.758.717/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.352.377,12 | R$ 38,594763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.348.639,58 | R$ 38,575144 | R$ 0,00 | R$ 6.066,34 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.351.048,53 | R$ 38,555961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.347.337,32 | R$ 38,536496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.343.403,45 | R$ 38,515863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.339.504,38 | R$ 38,495412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.335.764,34 | R$ 38,475796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.332.014,83 | R$ 38,456130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.328.232,23 | R$ 38,436290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.324.497,54 | R$ 38,416702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.320.753,28 | R$ 38,397063 | R$ 0,00 | R$ 7.676,46 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.324.657,83 | R$ 38,377301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.320.912,02 | R$ 38,357675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.317.166,98 | R$ 38,338053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.313.435,47 | R$ 38,318501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.309.668,43 | R$ 38,298764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.305.926,35 | R$ 38,279158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.302.163,30 | R$ 38,259441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.298.379,08 | R$ 38,239614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.294.631,49 | R$ 38,219979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.290.885,89 | R$ 38,200354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.287.119,08 | R$ 38,180618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |