Patrimônio líquido
R$ 57.268.414,82
classe
R$ 57.268.414,82
R$ 27,37
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,86%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VITORINO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.420.032/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VITORINO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.420.032/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.268.414,82 | R$ 27,374167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 57.237.868,44 | R$ 27,359566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 57.153.801,93 | R$ 27,319382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.132.332,75 | R$ 27,309120 | R$ 0,00 | R$ 115,08 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.065.064,87 | R$ 27,276911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.076.604,87 | R$ 27,282427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.073.178,11 | R$ 27,280789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.042.070,58 | R$ 27,265920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.029.598,40 | R$ 27,259958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.038.131,25 | R$ 27,264037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.959.722,70 | R$ 27,226558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.980.786,70 | R$ 27,236627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.935.209,96 | R$ 27,214841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.921.919,80 | R$ 27,208488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.824.612,00 | R$ 27,161976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.757.426,36 | R$ 27,129861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.681.057,40 | R$ 27,093357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.699.814,31 | R$ 27,102323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.667.270,90 | R$ 27,086767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.624.820,08 | R$ 27,066476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.520.069,82 | R$ 27,016405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.530.874,52 | R$ 27,021570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |