Fundos | ANBIMA Data

classe

OPUS AÇÕES MASTER FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.248.812/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,32

09/03/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,62%

Estruturação da classe

OPUS AÇÕES MASTER FI EM AÇÕES

18.248.812/0001-16

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA

OPUS AÇÕES MASTER FI EM AÇÕES

18.248.812/0001-16

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,317683	R$ 0,00	R$ 1.213.535,42	0
08/03/2018	R$ 1.203.297,45	R$ 1,306567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 1.207.211,97	R$ 1,310817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 1.208.036,97	R$ 1,311713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 1.209.863,98	R$ 1,313697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 1.210.354,99	R$ 1,314230	R$ 0,00	R$ 1.000,00	1
01/03/2018	R$ 1.207.830,94	R$ 1,310407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 1.207.736,85	R$ 1,310305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 1.221.139,92	R$ 1,324846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 1.226.498,19	R$ 1,330659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 1.222.973,68	R$ 1,326835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 1.218.527,37	R$ 1,322011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 1.212.656,43	R$ 1,315642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 1.211.897,31	R$ 1,314818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 1.202.925,79	R$ 1,305085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 1.200.490,68	R$ 1,302443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 1.199.228,75	R$ 1,301074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 1.192.603,64	R$ 1,293886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 1.172.320,45	R$ 1,271880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 1.176.840,74	R$ 1,276785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 1.187.478,42	R$ 1,288326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 1.197.529,51	R$ 1,299230	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.