Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,50
17/06/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
7,70%
Fundo/Casca
BHMARES FC FI MULT CRED PRIV IE
19.550.241/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
BHMARES FC FI MULT CRED PRIV IE
19.550.241/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,502595 | R$ 0,00 | R$ 1.040.636,26 | 0 |
| 14/06/2024 | R$ 1.055.642,04 | R$ 10,654040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 1.055.875,66 | R$ 10,656398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 1.054.791,16 | R$ 10,645453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 1.052.539,62 | R$ 10,622729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 1.050.342,16 | R$ 10,600552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 1.046.813,35 | R$ 10,564937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 1.046.801,83 | R$ 10,564821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 1.046.440,55 | R$ 10,561175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 1.046.817,33 | R$ 10,564977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 1.045.532,50 | R$ 10,552010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 1.036.811,72 | R$ 10,463996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 1.038.105,69 | R$ 10,463464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 1.038.382,40 | R$ 10,466253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 1.038.947,05 | R$ 10,471944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 1.038.925,84 | R$ 10,471731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 1.037.833,97 | R$ 10,460725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 1.038.250,52 | R$ 10,464924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 1.038.874,25 | R$ 10,471210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 1.038.649,36 | R$ 10,468944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 1.040.052,54 | R$ 10,483087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 1.039.411,05 | R$ 10,476621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |