Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16,65
23/02/2018
R$ 50.000,00
31
Dias
39
9,78%
Fundo/Casca
CA INDOSUEZ ALLOC EQ HEDGE FC FI MULT
11.886.358/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
CA INDOSUEZ ALLOC EQ HEDGE FC FI MULT
11.886.358/0001-80
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | R$ 0,00 | R$ 16,645603 | R$ 0,00 | R$ 8.816.281,33 | 39 |
| 22/02/2018 | R$ 8.812.513,04 | R$ 16,638488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 21/02/2018 | R$ 8.806.836,08 | R$ 16,627770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 20/02/2018 | R$ 8.802.818,57 | R$ 16,620184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 19/02/2018 | R$ 8.791.343,52 | R$ 16,598519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 16/02/2018 | R$ 8.784.039,82 | R$ 16,584729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 15/02/2018 | R$ 8.772.032,17 | R$ 16,562058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 14/02/2018 | R$ 8.765.738,85 | R$ 16,550176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 09/02/2018 | R$ 8.748.048,51 | R$ 16,516776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 08/02/2018 | R$ 8.764.444,38 | R$ 16,547732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/02/2018 | R$ 8.762.838,37 | R$ 16,544700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/02/2018 | R$ 8.753.480,34 | R$ 16,527031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/02/2018 | R$ 8.756.435,93 | R$ 16,532612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 02/02/2018 | R$ 8.769.962,47 | R$ 16,558150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 01/02/2018 | R$ 8.777.132,88 | R$ 16,571689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/01/2018 | R$ 8.769.588,61 | R$ 16,557445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/01/2018 | R$ 8.750.739,67 | R$ 16,521857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/01/2018 | R$ 8.760.425,14 | R$ 16,540143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 26/01/2018 | R$ 8.757.347,03 | R$ 16,534332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 25/01/2018 | R$ 8.729.300,49 | R$ 16,481378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/01/2018 | R$ 8.725.028,68 | R$ 16,473313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 23/01/2018 | R$ 8.676.477,04 | R$ 16,381645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |