Fundos | ANBIMA Data

classe

MELLOW FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.357.750/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,50

27/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,05%

Estruturação da classe

MELLOW FIC FI MULT CRED PRIV IE

11.357.750/0001-31

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO

MELLOW FIC FI MULT CRED PRIV IE

11.357.750/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2019	R$ 0,00	R$ 2,495578	R$ 0,00	R$ 311.187,40	0
26/08/2019	R$ 315.226,07	R$ 2,527966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 316.064,24	R$ 2,534688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 314.980,43	R$ 2,525996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 314.657,05	R$ 2,523403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 314.860,07	R$ 2,525031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 315.039,64	R$ 2,526471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 315.216,69	R$ 2,527891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 315.560,53	R$ 2,530648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 315.600,65	R$ 2,530970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 314.878,42	R$ 2,525178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 316.026,42	R$ 2,534384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 316.130,42	R$ 2,535218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 315.818,99	R$ 2,532721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 316.035,22	R$ 2,534455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 315.466,80	R$ 2,529896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 315.198,18	R$ 2,527742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 315.381,19	R$ 2,529210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 314.848,50	R$ 2,524938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 313.378,25	R$ 2,513147	R$ 0,00	R$ 3.926.437,62	1
30/07/2019	R$ 4.238.964,30	R$ 2,512642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 4.238.042,85	R$ 2,512096	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.