Patrimônio líquido
R$ 226.650.969,91
classe
R$ 226.650.969,91
R$ 4,61
20/08/2026
R$ 50.000,00
52
Dias úteis
1
10,54%
Fundo/Casca
OCEANA O25 FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
17.118.849/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA O25 FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
17.118.849/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 226.650.969,91 | R$ 4,609925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 227.581.967,76 | R$ 4,628861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 225.687.342,73 | R$ 4,590325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 227.044.808,23 | R$ 4,617935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 227.834.143,43 | R$ 4,633990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 227.449.691,74 | R$ 4,626170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 226.780.028,80 | R$ 4,612550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 227.307.756,23 | R$ 4,623283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 229.983.986,28 | R$ 4,677716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 231.462.104,65 | R$ 4,707780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 233.469.441,95 | R$ 4,748608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 236.381.777,67 | R$ 4,807843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 237.217.195,86 | R$ 4,824835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 236.117.475,05 | R$ 4,802467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 235.331.380,07 | R$ 4,786478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 235.594.621,50 | R$ 4,791833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 232.299.039,79 | R$ 4,724803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 235.095.200,92 | R$ 4,781675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 233.280.611,24 | R$ 4,744767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 231.207.406,36 | R$ 4,702600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 233.025.226,62 | R$ 4,739573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 234.694.271,75 | R$ 4,773520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |