Patrimônio líquido
R$ 66.268.008,32
classe
R$ 66.268.008,32
R$ 320,08
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
3
19,94%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG CLAVE ALPHA MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.941.902/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG CLAVE ALPHA MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.941.902/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.268.008,32 | R$ 320,077494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 66.056.598,31 | R$ 319,056374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 65.473.483,10 | R$ 316,239901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 65.563.939,17 | R$ 316,676808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 65.562.844,49 | R$ 316,671521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 65.734.509,27 | R$ 317,500669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 65.762.763,89 | R$ 317,637141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 65.721.081,09 | R$ 317,435811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 65.603.287,81 | R$ 316,866864 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 65.917.648,86 | R$ 318,128231 | R$ 0,00 | R$ 127.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 65.718.118,49 | R$ 316,555377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 65.777.256,13 | R$ 316,840236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 65.872.869,59 | R$ 317,300793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 65.819.981,64 | R$ 317,046039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 65.428.060,01 | R$ 315,158205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 65.278.152,91 | R$ 314,436122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 64.832.769,45 | R$ 312,290770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 65.117.015,63 | R$ 313,659945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 64.927.547,05 | R$ 312,747301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 64.757.569,67 | R$ 311,928542 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 64.759.786,13 | R$ 311,578359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 64.731.402,09 | R$ 311,441795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |