Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFA FIDC MULTISSETORIAL

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

373893

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 25.129,76

31/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ALFA FIDC MULTISSETORIAL

373893

FIDC

SINGULARE

SOLIS

ALFA FIDC MULTISSETORIAL

373893

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2020	R$ 0,00	R$ 25.129,758620	R$ 0,00	R$ 2.945.858,69	0
30/03/2020	R$ 2.945.188,28	R$ 25.124,039580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 2.944.518,01	R$ 25.118,321820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 2.943.847,89	R$ 25.112,605330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 2.943.177,93	R$ 25.106,890210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 2.942.508,12	R$ 25.101,176370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 2.941.838,46	R$ 25.095,463810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 2.941.168,95	R$ 25.089,752530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 2.940.499,59	R$ 25.084,042530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 2.939.740,58	R$ 25.077,567770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 2.938.981,75	R$ 25.071,094542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 2.938.223,13	R$ 25.064,623110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 2.937.464,70	R$ 25.058,153290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 2.936.706,46	R$ 25.051,685090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 2.935.948,42	R$ 25.045,218610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 2.935.190,58	R$ 25.038,753820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 2.934.432,93	R$ 25.032,290660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 2.933.675,48	R$ 25.025,829210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 2.932.918,22	R$ 25.019,369370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 2.932.161,16	R$ 25.012,911240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 2.931.404,30	R$ 25.006,454820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 2.930.647,63	R$ 25.000,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.