Fundos | ANBIMA Data

classe

O3 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.518.599/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,44

12/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,02%

Estruturação da classe

O3 FI MULT CRED PRIV IE

09.518.599/0001-24

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

O3 FI MULT CRED PRIV IE

09.518.599/0001-24

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2018	R$ 0,00	R$ 2,444329	R$ 0,00	R$ 10.625.168,73	1
11/01/2018	R$ 10.619.423,94	R$ 2,443007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 10.597.958,66	R$ 2,438069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 10.574.865,94	R$ 2,432756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 10.567.596,99	R$ 2,431084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 10.560.023,26	R$ 2,429342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 10.558.840,92	R$ 2,429070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 10.546.795,21	R$ 2,426299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 10.527.178,42	R$ 2,421786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 10.501.386,22	R$ 2,415852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 10.498.860,83	R$ 2,415271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 10.497.556,98	R$ 2,414971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 10.494.345,59	R$ 2,414233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 10.471.231,22	R$ 2,408915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 10.482.830,36	R$ 2,411584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 10.472.114,14	R$ 2,409118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 10.452.386,24	R$ 2,404580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 10.456.283,25	R$ 2,405476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 10.446.434,86	R$ 2,403211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 10.439.751,61	R$ 2,401673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 10.448.018,48	R$ 2,403575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 10.435.517,81	R$ 2,400699	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.