Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 25.833,13
21/05/2020
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
BRASIL OLEO E GAS EXCL FIDC
14.045.574/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
BRASIL OLEO E GAS EXCL FIDC-CL UNICA
14.045.574/0001-90
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 25.833,127838 | R$ 0,00 | R$ 817.024.334,13 | 0 |
| 30/04/2020 | R$ 815.564.749,39 | R$ 25.786,977879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |
| 31/03/2020 | R$ 813.054.942,66 | R$ 25.707,621420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 340 |
| 28/02/2020 | R$ 810.020.692,21 | R$ 25.611,682809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 31/01/2020 | R$ 807.408.086,67 | R$ 25.529,076001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 30/01/2020 | R$ 807.256.661,18 | R$ 25.524,288146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 31/12/2019 | R$ 804.081.414,62 | R$ 25.423,891441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 19/12/2019 | R$ 803.025.785,02 | R$ 25.390,513960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 13/12/2019 | R$ 802.422.077,72 | R$ 25.371,425609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 29/11/2019 | R$ 800.775.362,37 | R$ 25.319,358851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 25/11/2019 | R$ 800.110.854,49 | R$ 25.298,348073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 18/11/2019 | R$ 824.336.942,26 | R$ 26.064,341931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 12/11/2019 | R$ 823.822.854,03 | R$ 26.048,087205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 354 |
| 05/11/2019 | R$ 822.967.847,88 | R$ 26.021,053147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 31/10/2019 | R$ 822.439.140,48 | R$ 26.004,336184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 30/09/2019 | R$ 818.146.446,23 | R$ 25.868,607400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 30/08/2019 | R$ 814.025.010,89 | R$ 25.738,293575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 31/07/2019 | R$ 809.582.478,79 | R$ 25.597,827135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 28/06/2019 | R$ 804.635.004,83 | R$ 25.441,395163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 374 |
| 31/05/2019 | R$ 800.573.446,65 | R$ 25.312,974568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 376 |
| 30/04/2019 | R$ 821.515.768,57 | R$ 25.975,140499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 29/03/2019 | R$ 816.847.649,69 | R$ 25.827,541331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 382 |