Patrimônio líquido
R$ 311.249.175,26
classe
R$ 311.249.175,26
R$ 2,86
20/08/2026
-
5
Dias úteis
1
9,98%
Fundo/Casca
VEXTY INFLAÇÃO FIF RF - RESP LIMITADA
20.142.612/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
VEXTY INFLAÇÃO FIF RF - RESP LIMITADA
20.142.612/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 311.249.175,26 | R$ 2,856049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 310.531.800,44 | R$ 2,849466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 309.233.339,03 | R$ 2,837551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 309.320.306,79 | R$ 2,838349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 307.536.833,30 | R$ 2,821984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 307.616.565,62 | R$ 2,822716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 307.786.783,50 | R$ 2,824278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 307.400.463,07 | R$ 2,820733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 307.154.913,15 | R$ 2,818479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 308.063.595,46 | R$ 2,826818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 306.415.703,82 | R$ 2,811696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 307.107.224,45 | R$ 2,818042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 306.959.728,27 | R$ 2,816688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 306.993.090,66 | R$ 2,816995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 305.562.705,31 | R$ 2,803869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 303.646.873,70 | R$ 2,786289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 301.316.051,97 | R$ 2,764902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 303.765.127,33 | R$ 2,787375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 304.738.410,05 | R$ 2,796305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 304.977.509,19 | R$ 2,798499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 303.646.268,91 | R$ 2,786284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 303.776.870,39 | R$ 2,787482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |