Patrimônio líquido
R$ 52.938.883,20
classe
R$ 52.938.883,20
R$ 316,22
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,35%
Fundo/Casca
JADE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
20.077.480/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
JADE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
20.077.480/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.938.883,20 | R$ 316,223229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 52.911.548,86 | R$ 316,059951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.859.970,57 | R$ 315,751855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.895.313,20 | R$ 315,962970 | R$ 0,00 | R$ 120.335,33 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.998.269,83 | R$ 315,859396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.968.401,09 | R$ 315,681384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.929.820,69 | R$ 315,451452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.888.865,54 | R$ 315,207368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.933.457,13 | R$ 315,473125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.920.337,12 | R$ 315,394932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.925.967,73 | R$ 315,428489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.992.935,32 | R$ 315,827603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.927.940,47 | R$ 315,440247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.881.612,26 | R$ 315,164139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.813.175,34 | R$ 314,756269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.771.848,37 | R$ 314,509968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.644.393,24 | R$ 313,750360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.721.379,34 | R$ 314,209182 | R$ 0,00 | R$ 120.236,25 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.821.845,04 | R$ 314,091622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.771.221,71 | R$ 313,790603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.798.883,15 | R$ 313,955085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 52.778.856,76 | R$ 313,836003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |