Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST NYC FC FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.372.325/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,92

07/03/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

21,42%

Estruturação da classe

AZ QUEST NYC FC FI EM AÇÕES

11.372.325/0001-11

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST

AZ QUEST NYC FC FI EM AÇÕES

11.372.325/0001-11

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/03/2024	R$ 0,00	R$ 1,915487	R$ 0,00	R$ 659.811,46	0
06/03/2024	R$ 667.598,02	R$ 1,938096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2024	R$ 662.267,29	R$ 1,922620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2024	R$ 662.346,37	R$ 1,922850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2024	R$ 666.124,09	R$ 1,933817	R$ 0,00	R$ 45.287,48	1
29/02/2024	R$ 708.904,07	R$ 1,927001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2024	R$ 713.142,07	R$ 1,938521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2024	R$ 723.621,94	R$ 1,967008	R$ 0,00	R$ 23.381,21	1
26/02/2024	R$ 741.017,88	R$ 1,951247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2024	R$ 736.218,32	R$ 1,938609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2024	R$ 741.177,50	R$ 1,951668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2024	R$ 740.626,45	R$ 1,950217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2024	R$ 742.204,52	R$ 1,954372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2024	R$ 734.930,47	R$ 1,935218	R$ 0,00	R$ 12.041,65	1
16/02/2024	R$ 743.118,92	R$ 1,925235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2024	R$ 740.467,72	R$ 1,918367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2024	R$ 732.398,62	R$ 1,897462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2024	R$ 738.471,53	R$ 1,913195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2024	R$ 738.569,71	R$ 1,913450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2024	R$ 749.336,32	R$ 1,941343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2024	R$ 745.226,49	R$ 1,930696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2024	R$ 732.682,99	R$ 1,898198	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.