Fundos | ANBIMA Data

classe

VINTAGE MACRO I FICFI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.941.878/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 204,48

28/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,68%

Estruturação da classe

VINTAGE MACRO I FICFI MULT

19.941.878/0001-50

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA.

VINTAGE MACRO I FICFI MULT

19.941.878/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2020	R$ 0,00	R$ 204,477454	R$ 0,00	R$ 33.697.898,47	0
24/12/2020	R$ 33.751.088,11	R$ 204,800206	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/12/2020	R$ 33.768.998,00	R$ 204,908883	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/12/2020	R$ 33.779.451,70	R$ 204,972316	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/12/2020	R$ 33.887.781,72	R$ 205,629658	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/12/2020	R$ 33.941.572,53	R$ 205,956058	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/12/2020	R$ 34.000.783,41	R$ 206,315347	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/12/2020	R$ 33.963.788,33	R$ 206,090863	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/12/2020	R$ 33.933.409,99	R$ 205,906528	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/12/2020	R$ 33.903.575,73	R$ 205,725495	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/12/2020	R$ 33.861.689,67	R$ 205,471332	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/12/2020	R$ 33.892.873,93	R$ 205,660557	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/12/2020	R$ 33.882.007,53	R$ 205,594620	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/12/2020	R$ 33.976.651,54	R$ 206,168916	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/12/2020	R$ 33.949.751,39	R$ 206,005687	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/12/2020	R$ 33.947.569,73	R$ 205,992449	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/12/2020	R$ 33.792.382,64	R$ 205,050780	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/12/2020	R$ 33.493.353,54	R$ 203,236284	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/12/2020	R$ 33.383.703,57	R$ 202,570932	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2020	R$ 33.052.661,48	R$ 200,562183	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/11/2020	R$ 33.283.258,64	R$ 201,391213	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/11/2020	R$ 33.210.006,70	R$ 200,947978	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.