Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD FI MULT CRED PRIV IE AGEM PM III

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.295.107/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

18/05/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,64%

Estruturação da classe

BRAD FI MULT CRED PRIV IE AGEM PM III

17.295.107/0001-07

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

BRAD FI MULT CRED PRIV IE AGEM PM III

17.295.107/0001-07

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2022	R$ 0,00	R$ 1,120806	R$ 0,00	R$ 49.149.235,23	0
17/05/2022	R$ 49.145.964,15	R$ 1,120732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2022	R$ 48.687.321,20	R$ 1,110273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2022	R$ 48.661.281,15	R$ 1,109679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2022	R$ 48.566.838,90	R$ 1,107525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2022	R$ 48.546.804,08	R$ 1,107068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2022	R$ 48.545.268,38	R$ 1,107033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2022	R$ 48.532.916,65	R$ 1,106752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 48.634.692,46	R$ 1,109073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 48.694.708,33	R$ 1,110441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 48.754.370,39	R$ 1,111802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 48.657.071,33	R$ 1,109583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 48.556.619,37	R$ 1,107292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 48.462.318,97	R$ 1,105142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 48.472.103,80	R$ 1,105365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 48.397.396,30	R$ 1,103661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 48.399.450,99	R$ 1,103708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 48.468.561,04	R$ 1,105284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 48.443.394,65	R$ 1,104710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 48.488.186,76	R$ 1,105732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 48.468.249,67	R$ 1,105277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 48.335.319,69	R$ 1,102246	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.