Patrimônio líquido
R$ 92.566.625,60
classe
R$ 92.566.625,60
R$ 159,01
20/08/2026
-
16
Dias úteis
18
17,66%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAITACA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.077.311/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BWAG ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAITACA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.077.311/0001-66
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 92.566.625,60 | R$ 159,014931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 92.522.363,87 | R$ 158,938896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 91.261.785,16 | R$ 156,773420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 92.030.676,71 | R$ 158,094255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 92.081.257,43 | R$ 158,181145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 92.027.713,58 | R$ 158,089165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 92.017.012,06 | R$ 158,070781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 92.073.175,18 | R$ 158,167261 | R$ 0,00 | R$ 48.679,53 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 93.987.428,43 | R$ 161,370330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 94.243.683,06 | R$ 161,810303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 95.014.596,78 | R$ 163,133912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 96.303.217,13 | R$ 165,346389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 95.906.839,25 | R$ 164,665834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 95.577.436,31 | R$ 164,100271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 95.129.522,80 | R$ 163,331232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 94.843.531,61 | R$ 162,840204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 93.036.417,88 | R$ 159,737507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 94.538.892,53 | R$ 162,317158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 94.093.847,17 | R$ 161,553044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 93.080.983,00 | R$ 159,814022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 94.323.035,04 | R$ 161,946545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 94.885.491,18 | R$ 162,912246 | R$ 0,00 | R$ 6.962,24 | 19 |