Fundos | ANBIMA Data

classe

YAP FIDC - NP-CL UNICA

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.400.127/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,15

24/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

YAP FIDC - NP

14.400.127/0001-02

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

YAP FIDC - NP-CL UNICA

14.400.127/0001-02

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2021	R$ 0,00	R$ 8,151720	R$ 23.030,04	R$ 187.734,45	0
30/07/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2021	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/10/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2020	R$ 88,90	R$ 0,225302	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2020	R$ 3.587,08	R$ 9,090831	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2019	R$ 7.358,28	R$ 18,648283	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2019	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2019	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.