Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS SMALL CAPS GOLD FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES SMALL CAPS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.576.294/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,58

15/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-24,75%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS SMALL CAPS GOLD FI DE AÇÕES

08.576.294/0001-06

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS SMALL CAPS GOLD FI DE AÇÕES

08.576.294/0001-06

Não

SMLL - SMALL CAP

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2022	R$ 0,00	R$ 1,575924	R$ 0,00	R$ 459.561,06	0
14/06/2022	R$ 459.730,50	R$ 1,576505	R$ 0,00	R$ 0,00	16
13/06/2022	R$ 459.635,99	R$ 1,576181	R$ 0,00	R$ 0,00	16
10/06/2022	R$ 459.518,36	R$ 1,575778	R$ 0,00	R$ 0,00	16
09/06/2022	R$ 459.420,78	R$ 1,575443	R$ 0,00	R$ 0,00	16
08/06/2022	R$ 458.984,45	R$ 1,573947	R$ 0,00	R$ 0,00	16
07/06/2022	R$ 459.050,15	R$ 1,574227	R$ 0,00	R$ 0,00	16
06/06/2022	R$ 458.710,68	R$ 1,572603	R$ 0,00	R$ 0,00	16
03/06/2022	R$ 467.187,70	R$ 1,601664	R$ 0,00	R$ 0,00	16
02/06/2022	R$ 474.382,58	R$ 1,626331	R$ 0,00	R$ 0,00	16
01/06/2022	R$ 474.689,85	R$ 1,627384	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/05/2022	R$ 477.880,07	R$ 1,638321	R$ 0,00	R$ 2.204,42	16
30/05/2022	R$ 480.875,33	R$ 1,641020	R$ 0,00	R$ 0,00	16
27/05/2022	R$ 468.067,40	R$ 1,597312	R$ 0,00	R$ 0,00	16
26/05/2022	R$ 470.318,44	R$ 1,604994	R$ 0,00	R$ 0,00	16
25/05/2022	R$ 464.799,82	R$ 1,586161	R$ 0,00	R$ 27.656,93	16
24/05/2022	R$ 487.690,24	R$ 1,570809	R$ 0,00	R$ 0,00	18
23/05/2022	R$ 491.233,61	R$ 1,582222	R$ 0,00	R$ 39.612,16	18
20/05/2022	R$ 530.959,34	R$ 1,582560	R$ 0,00	R$ 0,00	18
19/05/2022	R$ 526.252,12	R$ 1,568530	R$ 0,00	R$ 0,00	19
18/05/2022	R$ 527.340,27	R$ 1,571773	R$ 0,00	R$ 27.141,85	19
17/05/2022	R$ 567.262,52	R$ 1,607950	R$ 0,00	R$ 0,00	19

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.