Patrimônio líquido
R$ 14.295.360,32
subclasse
R$ 14.295.360,32
R$ 1,58
14/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PLATA II FIDC MULTISSEGMENTOS
17.030.517/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA II FIDC MULTISSEGMENTOS
17.030.517/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
P9AID1755800441
Atualizado: 02/01/2025, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | R$ 14.295.360,32 | R$ 1,578810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 14.286.080,82 | R$ 1,577785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 14.282.712,52 | R$ 1,577413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 14.260.038,06 | R$ 1,574909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 14.283.420,97 | R$ 1,577491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 14.297.304,81 | R$ 1,579025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 14.347.134,97 | R$ 1,584528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 14.362.750,47 | R$ 1,586253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 14.354.863,36 | R$ 1,585382 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,04 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 20.366.902,23 | R$ 2,249364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 20.374.520,88 | R$ 2,250205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 19.834.205,47 | R$ 2,190532 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 26.796.994,46 | R$ 2,959517 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 27.303.841,32 | R$ 3,015494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 27.314.485,08 | R$ 3,016670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 27.284.314,59 | R$ 3,013338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 27.291.983,23 | R$ 3,014185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 27.292.162,15 | R$ 3,014204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 27.304.079,49 | R$ 3,015521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 27.365.486,19 | R$ 3,022303 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 25.394.651,97 | R$ 3,025778 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 23.408.643,57 | R$ 3,027587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |