Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD FICFI MULT CRED PRIV PORTFÓLIO RFA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.216.267/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,60

15/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,78%

Estruturação da classe

BRAD FICFI MULT CRED PRIV PORTFÓLIO RFA

20.216.267/0001-28

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD FICFI MULT CRED PRIV PORTFÓLIO RFA

20.216.267/0001-28

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,597856	R$ 0,00	R$ 1.263.124,98	0
14/03/2019	R$ 1.261.739,05	R$ 1,596103	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/03/2019	R$ 1.261.468,16	R$ 1,595760	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/03/2019	R$ 1.261.198,33	R$ 1,595419	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/03/2019	R$ 1.260.931,97	R$ 1,595082	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/03/2019	R$ 1.260.659,65	R$ 1,594737	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/03/2019	R$ 1.260.382,05	R$ 1,594386	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/03/2019	R$ 1.260.105,02	R$ 1,594036	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/03/2019	R$ 1.259.828,31	R$ 1,593686	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2019	R$ 1.259.553,92	R$ 1,593338	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/02/2019	R$ 1.259.285,49	R$ 1,592999	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/02/2019	R$ 1.259.010,12	R$ 1,592650	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/02/2019	R$ 1.258.725,23	R$ 1,592290	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/02/2019	R$ 1.258.452,98	R$ 1,591946	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/02/2019	R$ 1.258.172,18	R$ 1,591591	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/02/2019	R$ 1.257.901,80	R$ 1,591248	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/02/2019	R$ 1.257.637,11	R$ 1,590914	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/02/2019	R$ 1.257.359,79	R$ 1,590563	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/02/2019	R$ 1.257.085,57	R$ 1,590216	R$ 0,00	R$ 3.767.680,00	5
14/02/2019	R$ 5.023.581,08	R$ 1,589841	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/02/2019	R$ 5.022.425,70	R$ 1,589475	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/02/2019	R$ 5.021.254,01	R$ 1,589105	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.