Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,67
14/11/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,76%
Fundo/Casca
RAS FC FI MULT CRED PRIV IE
20.036.662/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
RAS FC FI MULT CRED PRIV IE
20.036.662/0001-29
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,671387 | R$ 0,00 | R$ 5.089.355,72 | 0 |
| 13/11/2019 | R$ 5.088.211,18 | R$ 1,671011 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2019 | R$ 5.037.171,93 | R$ 1,670667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2019 | R$ 5.036.132,97 | R$ 1,670322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2019 | R$ 5.036.270,72 | R$ 1,670368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2019 | R$ 5.035.025,31 | R$ 1,669955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2019 | R$ 5.033.780,19 | R$ 1,669542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2019 | R$ 5.032.535,38 | R$ 1,669129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2019 | R$ 5.031.290,86 | R$ 1,668716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2019 | R$ 5.030.046,65 | R$ 1,668303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 5.056.080,92 | R$ 1,676938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2019 | R$ 5.063.497,69 | R$ 1,679398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2019 | R$ 5.062.383,00 | R$ 1,679028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2019 | R$ 5.061.268,63 | R$ 1,678659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2019 | R$ 5.060.154,67 | R$ 1,678289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2019 | R$ 5.059.068,82 | R$ 1,677929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2019 | R$ 5.057.955,55 | R$ 1,677560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2019 | R$ 5.056.842,65 | R$ 1,677191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | R$ 5.055.730,04 | R$ 1,676822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 5.054.617,37 | R$ 1,676453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 5.053.505,10 | R$ 1,676084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 5.052.393,17 | R$ 1,675715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |