Fundos | ANBIMA Data

classe

VERT I FIP - MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.685.655/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 32,09

10/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VERT I FIP - MULTIESTRATÉGIA

18.685.655/0001-06

FIP

OLIVEIRA TRUST SERVICER

VERT I FIP - MULTIESTRATÉGIA

18.685.655/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/07/2023	R$ 0,00	R$ 32,091513	R$ 0,00	R$ 19.111.340,59	0
30/06/2023	R$ 19.209.898,37	R$ 32,257010	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2023	R$ 19.062.821,31	R$ 32,010040	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2023	R$ 18.924.167,18	R$ 31,777214	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2023	R$ 18.927.912,85	R$ 31,783503	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2023	R$ 18.923.925,28	R$ 31,776808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 36.523.824,76	R$ 61,330328	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2022	R$ 36.523.824,76	R$ 61,330328	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2022	R$ 36.523.824,76	R$ 61,330328	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2022	R$ 36.523.865,02	R$ 61,330396	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2022	R$ 36.518.895,72	R$ 61,322052	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2022	R$ 36.513.186,97	R$ 61,312466	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2022	R$ 36.517.733,61	R$ 61,320100	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2022	R$ 36.505.865,97	R$ 61,300172	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2022	R$ 36.502.838,46	R$ 61,295088	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2022	R$ 36.498.179,02	R$ 61,287264	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2022	R$ 36.505.592,62	R$ 61,299713	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2022	R$ 36.504.191,27	R$ 61,297360	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2022	R$ 36.503.886,00	R$ 61,296847	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2021	R$ 36.506.531,35	R$ 61,301290	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2021	R$ 53.234.617,53	R$ 89,390873	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/10/2021	R$ 53.257.893,06	R$ 89,429957	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.