Fundos | ANBIMA Data

classe

CPH FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.394.323/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 145,06

15/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,58%

Estruturação da classe

CPH FI MULT CRED PRIV IE

20.394.323/0001-14

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CPH FI MULT CRED PRIV IE

20.394.323/0001-14

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/01/2019	R$ 0,00	R$ 145,064895	R$ 0,00	R$ 46.352.426,94	0
14/01/2019	R$ 48.614.961,23	R$ 145,056051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 48.642.871,44	R$ 145,139329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 48.631.436,48	R$ 145,105209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 48.415.328,71	R$ 144,460393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 48.615.224,34	R$ 145,056836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 48.691.038,30	R$ 145,283048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 48.526.790,41	R$ 144,792969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 48.806.348,41	R$ 145,627107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 49.378.009,48	R$ 147,332814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 49.941.942,17	R$ 149,015462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 49.936.039,10	R$ 148,997849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 50.125.776,88	R$ 149,563983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 50.443.495,52	R$ 150,511984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 50.160.392,23	R$ 149,667268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 50.160.217,30	R$ 149,666746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 49.806.641,21	R$ 148,611755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 49.994.621,19	R$ 149,172644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 50.228.064,55	R$ 149,869187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 50.114.067,32	R$ 149,529045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 50.188.436,24	R$ 149,750945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 50.045.012,57	R$ 149,323001	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.