Patrimônio líquido
R$ 970.360.957,20
classe
R$ 970.360.957,20
R$ 313,05
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
-
14,65%
Fundo/Casca
TÉTIS FIF PREVIDENCIÁRIO
19.551.216/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
TÉTIS CI RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
19.551.216/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 970.360.957,20 | R$ 313,049365 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 969.860.812,47 | R$ 312,888013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 969.372.562,10 | R$ 312,730498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 968.875.839,93 | R$ 312,570250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 968.350.321,94 | R$ 312,400712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 967.829.931,11 | R$ 312,232828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 967.329.985,20 | R$ 312,071540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 966.827.648,01 | R$ 311,909480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 966.320.684,14 | R$ 311,745928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 965.820.749,76 | R$ 311,584643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 965.319.145,30 | R$ 311,422820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 964.814.230,00 | R$ 311,259929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 964.314.083,37 | R$ 311,098576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 963.813.395,34 | R$ 310,937048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 963.314.897,16 | R$ 310,776227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 962.810.882,24 | R$ 310,613626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 962.310.983,81 | R$ 310,452353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 961.808.462,23 | R$ 310,290234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 961.303.321,85 | R$ 310,127270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 960.802.293,44 | R$ 309,965633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 960.302.489,52 | R$ 309,804390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 959.799.109,15 | R$ 309,641994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |