Patrimônio líquido
R$ 113.250.991,34
classe
R$ 113.250.991,34
R$ 3,01
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,90%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT MFD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.664.667/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT MFD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.664.667/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.250.991,34 | R$ 3,008100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 113.184.353,18 | R$ 3,006330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 113.123.061,13 | R$ 3,004702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 113.067.190,49 | R$ 3,003218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 112.990.048,35 | R$ 3,001169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 112.945.585,26 | R$ 2,999988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 112.898.976,19 | R$ 2,998750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 112.836.102,90 | R$ 2,997080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 112.777.069,77 | R$ 2,995512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 112.729.143,00 | R$ 2,994239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 112.636.715,49 | R$ 2,991784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 112.592.515,95 | R$ 2,990610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 112.528.927,33 | R$ 2,988921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 112.483.221,83 | R$ 2,987707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 112.407.246,80 | R$ 2,985689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 112.333.154,20 | R$ 2,983721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 112.254.995,54 | R$ 2,981645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 112.228.264,98 | R$ 2,980935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 112.185.383,13 | R$ 2,979796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 112.122.095,70 | R$ 2,978115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 112.052.182,10 | R$ 2,976258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 111.998.946,87 | R$ 2,974844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |