Patrimônio líquido
R$ 181.911.500,73
classe
R$ 181.911.500,73
R$ 3,27
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,65%
Fundo/Casca
MAG OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
19.718.324/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
19.718.324/0001-98
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 181.911.500,73 | R$ 3,267604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 181.776.641,87 | R$ 3,265182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 181.678.431,57 | R$ 3,263418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 181.609.878,65 | R$ 3,262187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 181.557.100,37 | R$ 3,261239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 181.476.441,84 | R$ 3,259790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 181.370.649,97 | R$ 3,257889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 181.380.908,07 | R$ 3,258074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 181.273.525,37 | R$ 3,256145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 181.271.405,14 | R$ 3,256107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 181.192.414,74 | R$ 3,254688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 181.084.144,78 | R$ 3,252743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 181.063.902,68 | R$ 3,252379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 180.944.103,70 | R$ 3,250227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 180.817.424,37 | R$ 3,247952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 180.654.630,58 | R$ 3,245028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 180.591.288,75 | R$ 3,243890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 180.509.006,33 | R$ 3,242412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 180.434.350,26 | R$ 3,241071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 180.277.655,15 | R$ 3,238256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 180.227.028,99 | R$ 3,237347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 180.234.704,13 | R$ 3,237485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |