Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 21.714,33
18/10/2023
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIP MELBOURNE MULTIESTRATÉGIA
12.960.194/0001-56
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO MODAL S/A
Gestor
BANCO MODAL S/A
Classe
FIP MELBOURNE MULTIESTRATÉGIA
12.960.194/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 21.714,328956 | R$ 0,00 | R$ 257.457.253,69 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 255.917.627,00 | R$ 21.599,895686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 253.311.754,71 | R$ 21.379,955503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 250.344.509,63 | R$ 21.129,514824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 247.758.720,92 | R$ 20.911,269731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 245.185.264,20 | R$ 20.694,065479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 242.508.664,87 | R$ 20.468,155811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2023 | R$ 240.345.313,13 | R$ 20.285,565137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2023 | R$ 444.706.310,67 | R$ 37.533,991050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2023 | R$ 442.913.414,34 | R$ 37.382,667461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2022 | R$ 440.708.610,75 | R$ 37.196,578179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2022 | R$ 440.852.779,64 | R$ 37.208,746285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2022 | R$ 438.876.745,02 | R$ 37.041,965505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2022 | R$ 436.941.964,93 | R$ 36.878,666678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2022 | R$ 239.576.376,87 | R$ 20.220,665571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2022 | R$ 239.608.501,09 | R$ 20.223,376911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2022 | R$ 239.636.394,36 | R$ 20.225,731152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2022 | R$ 239.733.445,55 | R$ 20.233,922443 | R$ 628.990,80 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2022 | R$ 239.129.537,42 | R$ 20.236,045032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2022 | R$ 239.177.757,06 | R$ 20.240,125560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 239.237.119,39 | R$ 20.245,149025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2022 | R$ 239.298.619,78 | R$ 20.250,353421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |