Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 36.620,34
31/08/2023
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIP MALBEC MULTIESTRATÉGIA
19.195.423/0001-32
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO MODAL S/A
Gestor
BANCO MODAL S/A
Classe
FIP MALBEC MULTIESTRATÉGIA
19.195.423/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 36.620,338286 | R$ 0,00 | R$ 112.920.258,29 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 112.955.566,87 | R$ 36.631,788949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 113.109.082,12 | R$ 36.681,574350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 113.121.757,39 | R$ 36.685,684974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 113.134.007,98 | R$ 36.689,657872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2023 | R$ 113.147.659,91 | R$ 36.694,085229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2023 | R$ 113.169.108,60 | R$ 36.701,041096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2023 | R$ 113.205.517,67 | R$ 36.712,848654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/12/2022 | R$ 113.219.011,49 | R$ 36.717,224735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2022 | R$ 62.305.404,37 | R$ 20.205,807350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2022 | R$ 62.322.039,46 | R$ 20.211,202153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2022 | R$ 62.148.999,29 | R$ 20.155,084769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2022 | R$ 62.198.383,92 | R$ 20.171,100335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2022 | R$ 62.245.588,20 | R$ 20.186,408808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2022 | R$ 62.290.570,74 | R$ 20.200,996764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/05/2022 | R$ 62.334.519,63 | R$ 20.215,249505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/04/2022 | R$ 62.379.939,05 | R$ 20.229,979143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2022 | R$ 62.425.201,99 | R$ 20.244,658035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 62.468.196,35 | R$ 20.258,601219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2022 | R$ 62.515.737,72 | R$ 20.274,019011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2021 | R$ 62.557.705,81 | R$ 20.287,629374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 62.602.530,82 | R$ 20.302,166243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |